Ay kodunda belirlediğiniz tarih veya fiş numarası aralığında, tarih ya da fiş numarası sırasında, istenirse ana hesap toplamlı ve miktarlı olarak ya da tüm işletmeler dahil edilerek, fiş dökümlerinin klasik tipte fiş içinde önce borç, sonra alacak kayıtları listelenecek şekilde yevmiye listesinin alınabileceği rapordur. Rapor, Fiş Numarası ve Fiş Tarihi başlığında, Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, istenirse Miktar, Tutar ve Referans Kodu alt başlıkları altında fiş bazında önce borç hareketleri, sonra alacak hareketleri listelenecek şekilde alınabilmektedir.
| Klasik Yevmiye Fişi Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Ay Kodu | Hangi aya ait fiş dökümünün alınacağının belirtildiği alandır. |
Tarih Fiş Aralığı | Tarih, Fiş Numarası ve Evrak Tarihi olarak hangi sahaya göre aralık tanımlaması yapılacağının seçildiği alandır. Burada yapılan seçime göre bu alanın altındaki ekranda ilgili alan için aralık tanımlanabilmektedir. |
Ana Hesap Toplansın | İlgili fişlerde kayıtlı olan hesap kodlarının ana hesaplar bazında kümüle edilerek toplam alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Grup Hesaplar Toplansın | İlgili fişte kayıtlı olan hesap kodlarının grup hesaplar bazında kümüle edilerek listelenmesini sağlayan seçenektir. |
Muavin Hesaplar Dökülsün | Raporun muavin hesaplar bazında dökülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Ana Hesap Toplansın ve Grup Hesap Toplansın seçeneklerinin işaretlenmesine göre raporda hesap kodlarının sadece ana hesap ya da grup hesap olarak listelenmesi istendiğinde bu seçenek işaretlenmemelidir. |
Hazırlayan/Onay Çıksın | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile “Hazırlayan İsim”, “Onaylayan İsim”, “Kont. Eden İsim” alanları aktif hale gelecek ve bu alanlarda yazılan bilgilerin raporda listelenmesi sağlanacaktır. Böylece ilgili fiş dökümünü kimin kontrol ettiği veya onayladığı ile ilgili bilgiler de raporda izlenebilecektir. |
Hazırlayan İsim/Onaylayan İsim/Kont. Eden İsim | Alınan raporu kimin hazırladığı, kontrol ettiği ve onayladığı bilgilerinin tanımlandığı alandır. Bu alanda yazılan bilgiler raporda listelenecektir. |
Miktar Yazılsın | Klasik Yevmiye fiş dökümünde fişlere ait miktar bilgilerinin de listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
F.Tip | Hangi fiş tipine ait yevmiye fişlerinin dökümünün alınacağının belirtildiği alandır. Kısıt verilmek istendiğinde Tahsil, Tediye, Mahsup, Açılış Fişi, Kapanış Fişi seçeneklerinden biri seçilebilir. Tüm fiş tiplerine ait rapor alınması istendiğinde “Hepsi” seçeneği işaretlenmelidir. |
Hesap Adı | Bu alanda “Türkçe” seçeneği seçildiği zaman raporda listelenecek hesapların isimleri; Hesap Planındaki, “Hesap İsmi” alanındaki isim olarak, “Diğer” seçeneği seçildiği zaman ise Hesap Planındaki “Yabancı Hesap İsmi” alanında tanımlı isim olarak listelenecektir. |
Resmi Defter No Basılsın | Eğer raporda listelenecek fişlere ait Yevmiye Defteri Basımı “Resmi Basım” seçeneği işaretlenerek yapıldı ise, fişlere ait Resmi Defter Numaralarının da listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Yevmiye Defter Basımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Muhasebe/Raporlar/Kanuni Defter Basımı/Yevmiye Defteri. |
Ref.Kodu Basılsın | Muhasebe parametrelerinde “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresi işaretlenerek referans kodu takibi yapılıyorsa ve raporda hesap kodlarına ait referans kodlarının da listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır. |
Ref. Açıklama Basılsın | Muhasebe parametrelerinde “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresi işaretlenerek referans kodu takibi yapılıyorsa ve raporda hesap kodlarına ait referans açıklamalarının da listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Basılsın | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’nda “Proje Uygulaması Var” parametresi işaretlenerek proje kodu takibi yapılıyorsa ve raporda hesap kodlarına ait proje kodlarının da listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Açıklama Basılsın | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’nda “Proje Uygulaması Var” parametresi işaretlenerek proje kodu takibi yapılıyorsa ve raporda hesap kodlarına ait proje açıklamalarının da listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır. |
Döviz Yazılsın | Raporda eğer fişlere ait döviz değerleri varsa ve bu bilgilerin listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır. Ön muhasebe ya da yevmiye fiş kayıtlarından elle kaydedilen döviz değerleri listelenmek isteniyorsa “Operasyon”, muhasebede “Enflasyon/Dövize Göre Çevrim” işlemi sonucunda oluşan döviz değerlerinin listelenmesi için “Firma” seçeneği seçilmelidir. Tüm döviz tiplerine ait değerlerin bir arada alınması için “Hepsi”, döviz ile ilgili değerlerin raporda görülmemesi istendiğinde ise “Hiçbiri” seçeneği işaretlenmelidir. |
Kullanıcı No | Raporun belli bir kullanıcı numarası aralığındaki fişlere kısıt verilerek alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. Kullanıcı numarası ile ilgili detay bilgi için bakınız Kullanıcı İşlemleri/Kayıt/Kullanıcı Kayıtları. |
Aktarım Ref.No | Entegrasyon modülünden kayıtların Seçenekli ya da Toplu Aktarma yöntemi ile aktarılması sonucunda program her bir aktarım bitiminde, aktarılan kayıtlar için Aktarım Ref. Numarası atamaktadır. Belli bir Aktarım Ref. No’ya ait kayıtların listelenmesi istendiğinde bu alandan kısıt verilebilmektedir. |
Açk 2/Açk 3 Bas | Yevmiye fiş kayıtlarındaki Açıklama2 ve Açıklama3 alanlarının da raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçeneklerdir. Raporda bulunan Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |
