Cari-Muhasebe Fark İşlemi, Fusion@6 ürününü kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda, işletmelerin merkezinde, Fusion@6 Standart, EntegreW3 ürünleri ile Fusion@6 ürününde işletme tanımlanmamış firmalarda ise merkezde ve eski sene şirketinde çalıştırılmalıdır.
Bu işlem, Cari Hesap Kayıtlarındaki Muhasebe Hesap Koduna göre, yeni sene şirketinde devirden kaynaklanan cari hareketlerdeki bakiyeler ile carilerin muhasebe hesap kodlarının yeni sene şirketindeki açılış fişinde yer alan bakiyesi arasındaki farkın belirlenmesini sağlar. Bulunan fark isteğe bağlı olarak muhasebe kayıtlarına işlenebilir.
| Cari-Muhasebe Fark Listesi Ekranı | İşlem |
|---|---|
Devir Şirketi | Cari hesap ve muhasebe hesaplarının bakiyelerinin kontrol edileceği yeni sene şirketinin girileceği alandır. Yeni Yıl Kopyalama işlemi ile açılan yeni sene şirketi, buraya program tarafından getirilecektir. |
Cari Kodu | Belirli cari hesaplar için fark kontrolü yapılması isteniyorsa, cari kod aralığının verileceği alandır. Boş geçilmesi halinde işlem tüm cari kodlar için fark kontrolü yapılacaktır. |
Cari Muhasebe Kodu | Sadece belirli cari muhasebe hesap kodları için fark kontrolü yapılması isteniyorsa, muhasebe hesap kodu aralığı verilebilecek alandır. Boş geçilmesi halinde işlem, cari hesap kayıtlarında girilen tüm muhasebe hesap kodları için çalıştırılacaktır. |
Yuvarlama Borç/ Alacak Hesap Kodu | Bulunan farkın muhasebe fişi olarak işlenmesi isteniyorsa, cari muhasebe hesap kodlarıyla karşılıklı çalışacak muavin hesapların girilmesi gerekmektedir. Cari Hesap modülündeki devir değeri ile muhasebe açılış fişindeki devir değerini eşitlemek için gerekli fark ilgili muhasebe hesap koduna işlenecek, karşılığında da borç ya da alacak olarak yuvarlama hesapları çalışacaktır. |
Kayıtlara Geçsin | İşlemin, bu seçenek işaretlenerek çalıştırılması halinde, bulunan fark tutarları, yeni sene şirketinde yevmiye fişi haline getirilecektir. Oluşturulan fişin tarihi 01/01/2008, açıklaması ise “Cari-Muhasebe Fark İşlemi” olacaktır. İşlem, bu seçenek işaretlenmeden çalıştırılır ise, bulunan fark tutarları işlem tamamlandıktan sonra, sadece listelenecek ancak muhasebe kayıtlarına geçmeyecektir. |