Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı filtreler penceresinde belirlenir. Banka ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap No. | Değer Girişi |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Banka Hesabı Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesabı Döviz Türü | Tanımlı döviz türleri |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi /(TMM) Teminat Mektubu /(TMK) Teminatsız Kredi |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Türü | Banka İşlem Fişi / Virman İşlemi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Çek Çıkış (Tahsil) / Çek Çıkış (Teminat) / Senet Çıkış (Tahsil) / Senet Çıkış (Teminat) / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası |
| İşlem Statüsü | İşlem Tamamlandı / Bankaya İletilecek / İletilmek İçin Onay Bekliyor / İletilmek İçin Onay Aldı / Paketlendi / LogoConnect'e İletildi / Bankaya İletildi / İşlem Sonuçlandırılamadı |
Fişler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
İşlem Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşlem Detayı | Evet / Hayır |
İşlem Muhasebe Kodu | Grup / Aralık |
Masraf Merkezi Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar / Hepsi |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Grup / Aralık |
Teminat Portföy No. | Grup / Aralık |
Teminat İşlem Türü | Komisyonlar / Hareketler |