Peşin ödenen gelir gider raporu, hizmet satışlarında/satınalmalarında yapılan dağıtımlar sonucu oluşan gelir/gider kayıtlarını "Analiz Boyutları" ve "Proje" bilgileriyle raporlamak için kullanılır. Hangi fatura üzerinden, hangi peşin ödenen hizmet kalemi, hangi analiz boyutuna ya da projeye hangi oranda dağıtılmış takibi yapılır.
Genel Muhasebe Diğer Raporlar menüsü altında yer alır. Peşin ödenen gelir-gider dağılımı raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Dağılım Türü | Gider Dağılımı/Gelir Dağılımı |
Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Hizmet Kodu | Grup/Aralık |
Hizmet Açıklaması | Grup/Aralık |
| Hizmet Grup Kodu | Grup/Aralık |
| Hizmet Özel Kodu 1-5 | Grup/Aralık |
| Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |
| Bölüm | Grup/Aralık |
| Dağıtım Şekli | Günlük/Eşit Ödemeli |
| Referans Dağıtım Ayı | Ay Seçenekleri |
| Referans Dağıtım Yılı | Grup/Aralık |
| Taslak Dağıtımlar | Listelensin/Listelenmesin |
| Dağıtım Tarihleri Girilmemiş Kayıtlar | Listelensin/Listelenmesin |
| Analiz Boyutu Kodu | Grup/Aralık |
| Analiz Boyutu Açıklaması | Grup/Aralık |
| Proje Kodu | Grup/Aralık |
Dağılım Türü filtresi "Gelir Dağılımı" seçildiğinde, rapor "Peşin Ödenen Gelir Dağılımı" başlığı ile, "Gider Dağılımı" seçildiğinde "Peşin Ödenen Gider Dağılımı" başlığı ile açılır.
Gelecek Aylar kolonu filtrede seçilen "Referans Dağıtım Yılı" ile birlikte gösterilir. Örneğin, Referans Dağıtım Yılı:2020 olarak seçilmiş ise "Gelecek Aylar (2020)" olarak görünecektir.
Dağıtım Yılı seçim yapılması zorunlu bir filtredir.
Referans Dağıtım Ayı filtresinde seçili değer dikkate alınarak dağıtım tutarları hesaplanır. Örneğin filtrenin değeri "Mart" ise Mart ayı öncesindeki tutarların dağıtımı yapılmış olarak kabul görür. "Dağıtılan Tutar" hesabına dahil edilir. Mart ayından Aralık ayına kadar olan tutarlar "Gelecek Aylar" hesabında değerlendirilir. Dağıtım yılından sonraki dönemde kalan tutarlar ve gelecek yıllar hesabında olan tutarlar "Gelecek Yıllar" alanında gösterilir.
Tutarlar döviz cinsinden olsa bile "İşlem Para Birimi" olarak TRY çevrimleri kullanılır.
Durumu: Onaylanmış, Muhasebe Onaylı" olan faturalar işleme alınır.
Taslak Dağıtımlar filtresi muhasebe fişlerini dikkate alır. Gelecek yıllara dağıtımın "Gelecek Aylara Ait Gelir/Gider Hesabı"na dağıtımı yapılmış muhasebe fişlerini de kapsar.