Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının İşlem Para Birimi'ne göre izlenebildiği Döviz Toplamları seçeneği Cari Hesaplar Listesi'nde Bilgiler menüsü altında yer alır. Döviz Toplamlarının görüntülenebilmesi için Cari Hesap hareketlerini filtrelemek amacıyla açılan Filtre ekranında bulunan bilgiler şöyledir:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |
Bölüm Kodu | Grup/Aralık |
İşlem Para Birimi Türü | Birim Seçenekleri |
İşlem Türü | Fatura/Cari Hesap Hareketi/Çek-Senet/Banka Fişi/Kasa Fişi/Genel Muhasebe Fişi/Sipariş |
Sipariş Türü | Satınalma/Satış |
Faturalar | Satınalma faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Varlık Satınalma Faturası / Varlık Satış Faturası / Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fişleri | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük-Mahsup / Kur Farkı / Enflasyon Muhasebesi / Kapanış / Kredi Kartı / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Verilen Serbest Meslek Makbuzu / Kredi Kartı İade / Kurum Kredi Kartı |
Banka Fişleri | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük-Mahsup / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Kur Farkı |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış / (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Tarih Aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde döviz toplamları alınır. Fiş türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek fiş türleri ile yapılan işlemleri içerecek şekilde döviz toplamları izlenir. Filtre satırlarında ilgili koşullar belirlendikten sonra "Uygula" butonu ile filtre koşullarına uygun işlemlerin, işlem para birimine göre değerleri toplanır ve YPB ( yerel para birimi) de dahil olmak üzere her işlem para birimi için Döviz Toplamları ekranında bir satır oluşur.