Faktoring Kaydı, Faktoring Kayıtları penceresinde yer alan Ekle seçeneği ile açılır. Faktoring Tanımları listesinden girilen sözleşmelere ait hareketler bu ekran üzerinden kaydedilir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| No | Faktoring kaydının numara bilgisinin girildiği alandır. Bilgi girişi zorunludur. |
| Tarih | Faktoring kaydının açıldığı günün tarih bilgisi girilir. Tarih alanında girilen tarih bilgisi, Fatura Ödeme Hareketleri Aktarımı ile seçilen ödeme ve tahsilat hareketinin ödeme tarihinden küçük olmalıdır. Fatura Ödeme Hareketleri Aktarımı seçeneği ile açılan Ödeme ve Tahsilat Hareketleri ekranından aktarılan faturaların ödeme tarihi, sonradan bu alana girilen tarihten erken ise, program belirtilen tarihten daha eski faturalar olduğu ve hareketlerin silineceği ile ilgili olarak kullanıcıyı uyarır. |
| Açıklama | Faktoring kaydına ait açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
| Özel Kod | Faktoring kaydının özel kod bilgisi var ise girilir. |
| Yetki Kodu | Faktoring kaydına yetki kısıtlaması uygulamak için yetki kodu bilgisi girilir. |
| Organizasyonel Birim | Faktoring tanımında seçilen organizasyonel birim bilgisi otomatik aktarılır. Organizasyonel Birim alanında bilgi girişi zorunludur. |
| Bölüm | Faktoring tanımında seçilen bölüm bilgisi otomatik aktarılır. |
| Faktoring Kodu | Faktoring Tanımları penceresinden tanımlanan faktoring sözleşme tanımının seçildiği alandır. Bilgi girişi zorunludur. Faktoring Kodu seçildikten sonra sağ tuş menüsü veya İşlemler menüsünde yer alan Fatura Ödeme Hareketleri Aktarımı seçeneği aktif olur. Üç nokta seçeneği ile açılan Faktoring Tanımları listesinde yalnızca Bitiş Tarihi faktoring kaydının oluşturulma tarihinden büyük olan faktoring tanımları listelenir. |
| Fatura Bilgileri | Fatura Bilgileri alanı, Fatura Ödeme Hareketleri Aktarımı seçeneği ile seçilen Ödeme ve Tahsilat hareketlerini listeler. Tutar sütunları, Faktoring Kodu alanında seçilen faktoring tanımındaki oranlar üzerinden hesaplanır. Sadece Temlik Tutarı sütunu düzenlemeye açıktır. |
Fatura No | Ödeme ve tahsilat hareketinin bağlı olduğu faturanın numarasıdır. |
Ö/T Hareket No | Ödeme ve tahsilat hareketinin sıra numarasıdır. |
Cari Hesap Kodu | Bağlı faturanın cari hesap kodunu gösterir. |
Cari Hesap Unvanı | Bağlı faturanın cari hesap unvanını gösterir. |
İPB | Faturanın işlem para birimi üzerinden değerini gösterir. |
Tutar | Faturanın ödeme ve tahsilat hareketinin net değerini gösterir. |
Temlik Tutarı | Faktoring (temlik) edilecek tutarı gösterir. |
Ön Ödeme Tutarı | Ön ödeme tutarını gösterir. Ön ödeme tutarı, Temlik Tutarı ile Ön Ödeme Oranının (%) çarpımıyla hesaplanır. |
Komisyon Tutarı | Komisyon tutarını gösterir. Komisyon tutarı, Temlik Tutarı ile Komisyon (%) oranının çarpımıyla hesaplanır. |
Komisyon BSMV Tutarı | Komisyon BSMV tutarını gösterir. Komisyon BSMV tutarı, Komisyon Tutarı ile BSMV (%) oranının çarpımıyla hesaplanır. |
Faiz Tutarı | Faiz tutarını gösterir. Faiz tutarı şu şekilde hesaplanır; (Ön Ödeme Tutarı-Komisyon Tutarı-BSMV (Komisyon))*Faiz %* Vade/360 |
Vade | Vade gününü gösterir. Vade tarihi şu şekilde bulunur; (Ödeme/Tahsilat Hareketi Ödeme Tarihi)-(Faktoring Kaydı Tarihi)+1 |
Faiz BSMV Tutarı | Faiz BSMV tutarını gösterir. Bu tutar şu şekilde hesaplanır; Faiz Tutarı*BSMV % |
Ödeme Tarihi | Ödeme ve tahsilat hareketinin ödeme tarihini gösterir. |
| Toplamlar | |
Fatura Bilgileri bölümünde yer alan hareketlere ait sütunların toplamları ilgili alanlarda gösterilir. Toplam Alacak Tutarı (faktoring şirketinden alınacak tutar) ise Toplam Temlik Tutarı-Toplam Komisyon Tutarı-Toplam Faiz Tutarı-Toplam BSMV Tutarı şeklinde hesaplanır. | |