Ayrıntılı bordro dökümü, bordro dökümünün bordroda yer alan çek ve senet bilgilerini de içerecek şekilde ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Ayrıntılı bordro dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Bordro No | Grup / Aralık |
Bordro Türü | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) /Senet Çıkış (Cari Hesaba) / Çek Çıkış (Banka Tahsil) / Senet Çıkış (Banka Tahsil) / (07) Çek Çıkış (Banka Teminat) / Senet Çıkış (Banka Teminat) / İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) / İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) / İşlem Bordrosu ( Kendi Çekimiz) / İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz) / İşyerleri Arası İşlem Bordrosu ( Müşteri Çeki) / İşyerleri Arası İşlem Bordrosu ( Müşteri Senedi) |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
Müşteri Çeki Bankası | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap No | Grup / Aralık |
Çek/Senet Vadesi | Grup / Aralık |
Portföy No | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Durumu | Portföyde / Ciro Edildi / Teminata Verildi / Tahsile Verildi / Tahsile Verildi (Protestolu) / İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Kendi Çekimiz / Borç Senedimiz / Karşılığı Yok / Tahsil Edilemiyor |
Müşteri Çeki | Müşteriye İade Edilen Çekler / Portföyden Tahsil Edilen Çekler / Bankada Tahsil Edilen Çekler / Portföyde Karşılıksız Çıkan Çekler / Bankada Karşılıksız Çıkan Çekler / Müşteriden Portföye İade Edilen Çekler / Bankadan Portföye İade Edilen Çekler / Müşteriden Karşılıksız İade Edilen Çekler / Cirodan Tahsil Edilen Çekler / Tahsil Edilemeyen Çekler |
Müşteri Senedi | Müşteriye İade Edilen Senetler / Portföyden Tahsil Edilen Senetler / Bankada Tahsil Edilen Senetler / Portföyde Protesto Olan Senetler / Bankada Protesto Olan Senetler / Müşteriden Portföye İade Edilen Senetler / Bankadan Portföye İade Edilen Senetler / Müşteriden Protestolu İade Edilen Senetler / Cirodan Tahsil Edilen Senetler / Tahsil Edilemeyen Senetler |
Kendi Çekimiz | Müşteriden İade Edilen Çeklerimiz / Müşteride Tahsil Edilen Çekler |
Borç Senedimiz | Müşteriden İade Edilen Senetlerimiz / Müşteride Tahsil Edilen Senetler / Müşteride Protesto Edilen Senetler / Tahsil Edilemeyen Senedimiz |
Teminat Hareketleri Listelensin | Evet/ Hayır |
İşyeri | Grup / Aralık |
Bölüm | Grup / Aralık |
Çek ve Senet Bordro Durumu | Taslak/ Onaylı/ Muhasebe Onaylı/ İptal |