Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançları Kendi çekimiz ve Borç senedimiz reeskont raporları ile listelenir. Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı gider gösterilirken, firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin ileri tarihte ödenmesinden doğan faiz kazancı da gelir olarak gösterilir. 

Filtre satırlarında yapılacak belirlemelerden sonra rapor alınır. Aynı müşteri çek ve senetleri reeskont raporunda olduğu gibi hesaplamada geçerli olacak faiz oranı reeskont faiz oranı filtre satırında verilir. Hesaplamanın yapılacağı tarih ise referans tarihi satırında belirtilir. Kendi çek ve senetlerimiz reeskont raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Listeleme

Vadeye Göre / Numaraya Göre

Reeskont Faiz Oranı

..... e eşit

Son İşlem Tarihi

.... / .... / tarihinde

Reeskont Tarihi

.... / .... / tarihinde

Ç/S Portföy No

Grup / Aralık

Ç/S Seri No

Grup / Aralık

Vade Aralığı

Grup / Aralık

Özel Kod

Grup / Aralık

İşyeri

Grup / Aralık

Ara Toplam

Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık

Tür

Kendi çekimiz / Borç senedimiz

Tutar Aralığı

Grup / Aralık

Para Birimi

Döviz Türleri

Reeskont Hesaplama Yöntemi

Basit Faiz / Bileşik Faiz

Yıldaki Gün Sayısı

360 / 365