Satınalma Faturaları ile mal ve hizmet alım bilgileri kaydedilir. Satınalma program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Fatura kaydederken, müşteri bilgileri, ödemelerin durumu, satın alınan malzemelerin ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır.
Kaydedilen faturalar cari hesap riskini etkiler ve cari hesap bakiyesini anında güncelleştirir. Bir veya birden fazla sipariş fişi faturaya aktarılabilir, parçalı sevkiyat özelliği ile sipariş birden fazla fatura ile kapatılabilir. Satınalma faturası kaydetmek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için Satınalma Faturaları listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Ekle | Yeni satınalma faturası kaydetmek için kullanılır. |
Değiştir | Fatura bilgilerini değiştirmek için kullanılır. |
Sil | Satınalma faturalarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. |
İncele | Fatura bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fatura bilgilerinde değişiklik yapılamaz. |
Kopyala | Fatura bilgilerini başka bir faturaya kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır. |
Durumunu Değiştir | Faturaların durum bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İptal durumuna getirilen bir fatura için İptal Nedeni alanından, iptalin nedeni belirtilir. |
| Toplu Durum Değişikliği | Listeden seçimi yapılan kayıtların durumunu toplu olarak değiştirmek için kullanılır. |
e-Fatura Durum Değişikliği | e-Fatura durumu "GİB'e Gönderilemedi, GİB'de İşlenemedi, Alıcıya Gönderilemedi, Alıcıda İşlenemedi" seçeneklerinden biri olması halinde; Satınalma Faturaları listelerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan "e-Fatura Durum Değişikliği" seçeneği aktif olur ve durumun "GİB'e Gönderilecek" olarak düzenlenmesi sağlanır. |
Bütçe Bağlantıları | Fatura satırlarının yansıdığı bütçe ve bütçe kalemlerinin, fatura satırı bazında detaylı olarak listelendiği seçenektir. Faturadaki malzeme/hizmet kodu özelinde bütçe bilgileri kontrol edilebilir. |
Gönder | Satınalma faturasını ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır. |
Toplu Gönder | Seçilen faturaları ilgili tedarikçilere göndermek için kullanılır. |
Gönder (Etiket) | Faturada kullanılan malzeme bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır. |
Gönder (Muhasebe Fişi) | Faturaya bağlı ve ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişinin, Genel Muhasebe Yönetimi "Onaysız Fişler Yazdırılsın" parametre değerini dikkate alarak yazdırılması için kullanılır. |
Gönder (Analitik Mahsup) | Faturaya ait muhasebe fişinde analitik muhasebe hesabı bulunuyorsa, ilgili muhasebe fişini analitik kodlarıyla birlikte yazdırmak için kullanılır. |
e-Fatura Görüntüle | e-Faturaların resmi formatta (GİB Formatı) görüntülenebilmesi için kullanılır. |
e-Arşiv Faturalarını Taslak Yazdır | Entegratöre gönderilmemiş e-Arşiv Faturalarının taslak filigramlı olacak şekilde yazdırılması için kullanılır. Faturanın e-Arşiv Durumu: e-Arşiv Faturası Oluşturulacak, e-Arşiv Faturası Oluşturuldu ve Sunucuda Hata Alındı durumlarından biri olduğunda yazdırılabilir. Yazdırma işlemi için, Satış Yönetimi parametrelerinden "Taslak Durumundaki Faturalar Yazdırılabilsin" parametresinin değeri Evet olmalıdır. |
Fiyat Farkı Uygula | Fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır. Fiyat farkı uygulanan faturalara ait fiyat farkı faturalarına Bilgiler menüsünde yer alan Bağlı Faturalar ile ulaşılır. |
Ödemeleri (Tahsilatları) Oluştur | Seçili faturaya ait ödeme (tahsilat) hareketlerini oluşturmak için kullanılır. |
| SMM Muhasebe Fişlerini Oluştur (Ana Hesap/İkinci Hesap/Üçüncü Hesap) | Satınalma İade Faturaları’nın F9 menüsünde yer alır. Satınalma İade Faturası tutarı ile malzemenin giriş tutarının farklı olduğu durumlarda, bu işlem ile SMM mahsubu oluşturulur. Daha sonra Malzeme Yönetimi işlemleri altında bulunan Maliyetlendirme Servisi’nin çalıştırılmasıyla SMM Muhasebe Fişi Oluşturma işlemi tamamlanır. Oluşan fiş Satınalma Faturaları liste ekranı Bağlı Kayıtlar menüsü SMM Muhasebe Fişi (Ana Hesap/İkinci Hesap/Üçüncü Hesap) seçeneği ile görüntülenir. |
Maliyet Dağıtım Fişi Oluştur | Hizmet faturası üzerinden Maliyet Dağıtım Fişi oluşturmak için kullanılır. |
Satınalma iade işlemlerinin doğrudan fatura üzerinden yapılması için kullanılır. Onaylanmış durumda olan Alınan Hizmet Faturaları üzerinden de iade et işlemi yapılır. Satınalma İade Faturası açılır. | |
Revizyon Geçmişi | e-Faturalar üzerinde yapılan herhangi bir değişik kaydının izlenmesi için kullanılır. Sadece e-Fatura olan faturalarda aktif olan bir alandır. |
İşletmeye Al | Varlık Satınalma Faturalarında yer alan varlık satırlarının işletmeye alınması için kullanılır. Bu seçenek ile işletmeye alma fişi açılır ve fatura satırında yer alan varlık bilgileri bu fişe aktarılır. Kaydı yapılan fiş, Varlık Yönetimi/Hareketler/Varlık Hareketleri listesinde yer alır. Ayrıca Satınalma faturası listesi Bağlı Kayıtlar-İşletmeye Alma Fişi ile görüntülenir. Fatura içerisindeki satırlarda daha önceden işletmeye alınmış bir varlık varsa kullanıcıya bilgi verilir. |
Onayı Tamamla | Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda kullanıcıların Onay Görevlerine düşmüş, Onay Bekleyen durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) Onayı Tamamla seçeneği aktif olur ve kaydın durumu “Onaylandı” olarak güncellenir. İşlemi yapan kullanıcı bilgisine kaydın İlişkili Kayıtlar-Onay Hareketleri ekranından Onaylayan alanından ulaşılabilir. |
Onaya Gönder | Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda, Onaya Gönderilecek durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) Onaya Gönder seçeneği aktif olur ve kaydın durumu “Onay Bekliyor” olarak güncellenir. Kullanıcıların onay vermesi için Onay Görevlerine düşer. |
Şablon İşlemleri | |
Veri Şablonu Başlat | Satınalma Faturaları Listesi'nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. |
Veri Şablonu Bitir | Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. |
Şablondan Veri Doldur | Şablondan veri almak için kullanılır. |
Yenile | Satınalma Faturaları Listesi'ni güncellemek için kullanılır. |
Tercihler | |
Satır Renklendirme | Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. |
Öndeğerlere dön | Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. |
Ayarları Kaydet | Satınalma Faturaları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Genel Ayarları Kaydet | Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Kayıt Sayısı | Kayıtlı satınalma fatura sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler. |
Raporlama | |
Liste Raporu | Satınalma Faturaları Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. |
Gruplanmış Liste Raporu | Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. |
Seçim | |
Tümünü Seç | Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. |
Tüm Seçimleri Kaldır | Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. |
Seçimleri Tersine Çevir | Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. |
Tablo Özellikleri | Satınalma Faturaları Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. |
Ödemeleri Beklet | Ödemeleri bekletmek için kullanılır. |
Bağlı Kayıtlar | |
Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı) | Satınalma faturaları listesinden faturaya ait, ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. |
Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) | Satınalma faturaları listesinden faturaya ait, ikinci hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. |
Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı) | Satınalma faturaları listesinden faturaya ait, üçüncü hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. |
| SMM Muhasebe Fişi (Ana Hesap/ İkinci Hesap/Üçüncü Hesap) | Satınalma İade Faturası tutarı ile malzemenin giriş tutarının farklı olduğu durumlarda, SMM Muhasebe Fişlerini Oluştur işlemi ile oluşan mahsup fişlerine ulaşmak için kullanılır. |
| Hizmet Gelir/Gider Dağ. Muhasebe Fişleri (Ana Hesap Planı/İkinci Hesap Planı/Üçüncü Hesap Planı) | Fatura işlemleri sonrası, Hizmet Gelir/Gider Dağıtımı ile oluşturulmuş tahakkuk fişlerine bu faturalar üzerinden ulaşmak için kullanılır. |
Borç/Alacak Takibi | Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri için kullanılır. |
İşletmeye Alma Fişi | Varlık Satınalma Faturaları-F9 menüsünde yer alan İşletmeye Al işlemi ile işletmeye alınan varlıkların görüntülendiği seçenektir. Fişler üzerinde inceleme yapılır ancak değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılmak istenirse Varlık Yönetimi-Hareketler-Varlık Hareketleri listesinde yer alan fiş kaydı kullanılır. |
İlişkili Ürünü / Veri Nesnesi tanımlanmış olan Satınalma Faturalarına ait durum değişikliklerinin, elektronik imza ile gerçekleştirilmesinde kullanılır. | |
Doküman Kataloğu | Fatura ile ilgili dokümanların izleneceği katalog bilgisidir. |
| İlişkili Kayıtlar | |
| Bağlı Sipariş Hareketleri | Satınalma Faturası'na ait sipariş bağlantılarını listelemek için kullanılır. |
| Bakım Emirleri | Alınan hizmet faturalarının bakım emirleriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Görüntülenmesi için Bakım modülü lisansı bulunmalıdır. |
| Onay Hareketleri | Bildirim ve Onay Yönetimi modülü üzerinden Onay tanımı yapılmış işlem türlerinin İlişkili Kayıtlar menüsünde yer alır. Kaydın işlem gördüğü tüm onay bilgilerine bu ekrandan ulaşılır. Onaylayan alanında işlemi gerçekleştiren kullanıcı bilgileri, Onay Tarihi alanında Onayı Tamamla işleminin tetiklendiği zaman bilgileri yer alır. Onay için oluşan tüm görevler gerçekleştirildiğinde; Onayla ile gerçekleşir ise kaydın durumu Onaylandı/Onaylı ve Onay Durumu da Onaylandı olarak güncellenir. Reddet ile gerçekleşir ise kaydın durumu Taslak olarak kalır ve Onay Durumu da Reddedildi olarak güncellenir. |
Bilgiler | |
Kaynak Çapraz Hareket | Çapraz hareket ile oluşturulan fiş kaydına ait kaynak fişe ulaşmak için kullanılır. |
Kaynak Kasa İşlemi | Kasadan kesilen Satınalma Faturaları üzerinden kaynak kasa işlemine ulaşmak için kullanılır. |
Portal Hareketleri | e-Fatura kaydına ilişkin olarak gerçekleşmiş tüm Portal Hareketlerinin görüntülenmesinin sağlandığı seçenektir. |
Bağlı Faturalar | Fiyat Farkı Uygula işlemi ile fiyat farkı uygulanan faturalar üzerinden fiyat farkı faturası/faturalarına ulaşarak görüntülemek için kullanılır. |
| Bağlı Sözleşmeler | Sözleşme Hareketi Aktar işlemi ile faturalara aktarılan satış sözleşmelerinin incelenmesi için kullanılır. |
Kayıt Bilgisi | Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. |