Cari hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Tarih filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasındaki toplamlar listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Grup Şirket Hareketi | Evet / Hayır / Hepsi |
Listeleme | Koda Göre / Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Muhasebe Kodu | Grup / Aralık |
Cari Konsolidasyon Kodu | Grup / Aralık |
Cari Konsolidasyon Açıklaması | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Fiş Belge No. | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Fatura Durumu | Gerçek / Öneri |
Faturalar | Mal Alım Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alım İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu |
Fiş Durumu | Gerçek / Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Virman Fişi / Kur Farkı İşlemi / Özel Fiş / Açılış Fişi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Verilen Serbest Meslek Makbuzu / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Kredi Kartı Fişi / Kredi Kartı İade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Döviz Alış belgesi / Döviz Satış Belgesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Kasa İşlemleri | Gider Pusulası |
Fişler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
Siparişler | Satınalma Siparişleri / Satış Siparişleri |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel kodu | Grup / Aralık |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç-bitiş tutar aralığı |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç-bitiş tutar aralığı |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
| Proje Kodu | Grup / Aralık |
| Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
| İşyerlerine Göre | Grup / Aralık |