Personele ait borç alma işlemleri, Borç Kayıtları Listesi'nde Ekle seçeneği ile kaydedilir.
Borç Kayıt Bilgileri ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Kayıt Numarası | Borçlandırma kayıt numarasıdır. Kayıt numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
İşlem tarihi | Borçlandırma işleminin kayıt tarihidir. |
Geri Ödeme Başlangıcı | Borca ait geri ödemelerin ne zaman başlayacağını gösterir. |
Ödeme Tarihi | Borcun ödeneceği tarihi belirtir. |
Açıklama | Borçlandırma ile ilgili açıklamadır. |
Özel Kod | Borçlandırma kayıtlarını kuruma özel kriterlere göre gruplandırmak için kullanılan kodlama alanıdır. |
Yetki Kodu | Borçlandırma kaydı yetki kodudur. Kayıt üzerinde her kullanıcının işlem yapma yetkisi olmayacaksa yetki kodu vererek yalnızca bu yetki koduna sahip kullanıcıların fiş üzerinde işlem yapmaları sağlanır. |
Sicil Numarası | Borç verilen personelin sicil numarasıdır. Sicil kartları listelenir ve ilgili sicil kartı seçilerek alana aktarılır. Sicil numarası verilen personelin adı, soyadı, çalıştığı kurum, işyeri ve bölüm bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. |
Adı ve Soyadı | Borç verilen personelin adı ve soyadıdır. Ad ve soyadı alanlarından da sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Adı alanından ulaşılan sicil kartları listesi ada göre Soyadı alanından ulaşılan sicil kartları listesi Soyadına göre sıralı olarak görüntülenir. |
Kurum / Bölüm / İşyeri | Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez. Personel seçildiğinde, personel kartından kaydedilen bilgiler bu alanlara aktarılır. |
Borç Tanımı | Alınan borç tanımının seçildiği alandır. Borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen tanıma göre borcun türü Borç türü alanında görüntülenir. |
Açıklama | Seçilen Borç tanımına ait açıklama bilgisi bu alan doğrudan gelir. |
Borç Türü | Borç Tanımı alanında seçilen Borç tanımının kartında belirlenmiş "Borç Türü" bilgisi bu alana doğrudan gelir. |
Faiz Oranı | Borç Tanımı alanında seçilen Borç tanımının kartında belirlenmiş "Faiz Oranı" bilgisi bu alana doğrudan gelir. |
Ödeme Şekli | Borcun ne şekilde verileceğini belirtir. |
Öncelik Sırası | Tanımlanan borç kaydının ödeme önceliğidir. Aynı personel için çok sayıda borç talebinin olması durumunda, hangi borcunu öncelikli olarak ödeyeceği bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir. |
Ödeme Üst Sınırı | Borç tanım kartında belirtilen ve puantaj hesaplarına yansıyacak olan ödeme üst sınırı bilgisidir. Seçilen borç tanımında ödeme üst sınırı girilmiş ya da formüllendirilmişse bu alana aktarılır. Ödeme üst sınırı bilgisi ödemeler alanında borç geri ödemelerinin taksit tutarına göre yapılacağı belirlenmişse değiştirilebilir. |
Puantajdan | İşlemin puantajdan indirilip indirilmeyeceği bu alanda belirlenir. |
| IBAN | Seçilen Borç tanımının İcra türünde olması halinde IBAN alanı aktif duruma gelir. Personel kartında girilmiş olan IBAN Numarası bu alana doğrudan gelir. Ancak Borç kaydında söz konusu olan Personelin kartında girilmiş olan IBAN No ile icra takibinde kullanılacak IBAN No farklı olabilir. Bu durumda icra takibi gereken durumlar için farklı bir IBAN Numarasının girilmesi de mümkündür. |
Ödemeler | Taksit sayısına ve taksit tutarına göre olmak üzere iki seçeneklidir. Taksit sayısı seçiminde, borç tutarı ve taksit sayısı dikkate alınarak taksit tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve taksit tutarı alanına aktarılır. |
Tutar | Verilen borç tutarıdır. |
Para Birimi | Borcun hangi döviz türü üzerinden verildiğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve ilgili döviz türü seçilir. |
Faiz Tutarı | Geciken ödemeler için, borç tanımında belirtilen bilgiler dikkate alınarak hesaplanan faiz tutarıdır. |
Taksit Sayısı | Borcun kaç taksitte ödeneceğini belirtir. Seçilen borç tanımında, borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse taksit sayısı alanına otomatik olarak gelir. penceresinde ödemelerin taksit tutarına göre yapılması seçili ise borç miktarı ve taksit tutarı dikkate alınarak hesaplanan taksit sayısı alana aktarılır. |
Taksit Tutarı | Borcun Taksit tutarının görüldüğü alandır. |
Kapatılan | Borcun kapatılan kısmı bu alanda görüntülenir. |
Geri Ödenen | Borçta geri ödeme yapılmışsa bu ekrandan görülebilir. |
Kalan Tutar | Kalan borç tutarını belirtir. |
Borçlandırma bilgileri Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. İşleme ait bilgiler borç işlemleri listesinde işlem tarihi, borç işlemini ait olduğu personelin sicil numarası, adı, soyadı, verilen borç türünün kodu ve işlem tutarı ile yer alır.
Bir çalışan için girilebilecek açık borç kaydı, Sistem Ayarları modülünde Borç Alacak Yönetimi Parametrelerinde yer alan Bir Çalışan İçin Aynı Anda Girilebilecek Açık Borç Kaydı Sayısı parametresi ile sınırlandırılabilir.