Versions Compared

Old Version 5

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 6

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Finans, firmanın stoklar dışındaki varlıklarının tanımlandığı, bunlar arasındaki işlemlerin kaydedildiği ve izlendiği bölümdür.

Finans bölümü ile aşağıdaki tanımlar kaydedilir:

  • firmanın mal aldığı ve satış yaptığı müşteri ve satıcı firmalara ait tanımlar kaydedilir.
  • firmanın çalıştığı bankalara ve banka hesaplarına ait tanımlar kaydedilir.
  • ödeme/tahsilat planı tanımları ve ödeme/tahsilat planı grupları kaydedilir.
  • teminatlar kaydedilir.
  • kasa tanımları kaydedilir.
  • ödeme aracı olarak kullanılan çek ve senet işlemleri kaydedilir.
  • cari hesap işlemleri kaydedilir.
  • banka işlemleri kaydedilir.
  • banka kredileri kaydedilir.
  • kasa üzerinden yapılan işlemler kaydedilir.
  • banka kredi taksitleri kaydedilir. 
  • taksitli işlemler kaydedilir.
  • günlük kur değerleri kaydedilir.
  • kur güncelleştirme, cari hesap, banka, kasa kur farkı hesaplama işlemleri kaydedilir.
  • verilen ve alınan teminatlar kaydedilir.

Tüm bu tanım ve işlemler için Finans Bölümü menü seçenekleri kullanılır.

Info

Finans Yönetimi Bölümü Menüleri aşağıdaki şekildedir:

MenüBölümler
Ana KayıtlarCari Hesaplar, Ödeme/Tahsilat Planları, Çekler/Senetler, Bankalar, Banka Kredileri, Kasalar, Ödeme/Tahsilat Planı Grupları, Teminatlar, Ana Sektörler
HareketlerCari Hesap Fişleri, Çek/Senet Bordroları, Banka Fişleri, Kasa İşlemleri, Cari Hesap Hareketleri, Banka Hareketleri, Banka Kredi Taksitleri, Taksit Hareketleri, Teminat Bordroları, Teminat Komisyon Ödemeleri, Kiralama İşlemleri
İşlemlerCari Hesap Kur Farkı Hesapları, Cari Hesap Risk Ayarları, Cari Hesap İhtar İşlemleri, Cari Hesap Borç Kapatma İşlemleri, Ödeme Sihirbazı, Kasa Kur Farkı Hesaplama, Banka Kur Farkı Hesaplama, Banka Hesapları Arasında Hareket Aktarımı, Cari Hesap Hareket Aktarımı, Toplu Mektup Gönderme, Toplu Mektup Gönderme (Grup Şirketleri), Toplu Ekstre Gönderme, Toplu Mutabakat-BA BS Gönderme, Toplu Mutabakat-BA BS Gönderme (Grup Şirketleri)
RaporlarCari Hesap Raporları, Ödeme/Tahsilat Raporları, Çek/Senet Raporları, Banka Raporları, Kasa Raporları, Döviz Raporları, Teminat Raporları, Diğer Raporlar, Konsolide Finansal Raporlar
Tip

Finans Yönetimi modülünü kullanarak:

  • Cari hesap, banka, kasa, çek/senetler, teminat araçlarını kaydedebilirsiniz.
  • Kiralama kayıtlarının takibini kolaylıkla yapabilirsiniz.
  • Çek/senet işlemlerinizi takip ederken ödeme ve tahsilat planlarınızı da oluşturabilirsiniz.
  • Modülün sunduğu Çoklu Döviz Sistemi ile cari hesaplara ait borç, alacak ve döviz toplamlarını işlem para birimine göre takip edebilir, böylelikle esnek döviz sistemi ve raporlama yapısı ile uluslararası faaliyetlerinizin takibi ve karlılık analizi konusunda güncel ve doğru bilgi akışı sağlayabilirsiniz. 
  • Borç/Alacak takip işlemlerinizi yapabilir, cari hesaba ait borç ve alacak işlemlerini vade tarihi dikkate alınarak listeleyebilir ve borç kapama, geri alma gibi işlemlerinizi bu listeye göre gerçekleştirebilirsiniz.
  • Tüm tanımları ve işlemleri raporlayabilirsiniz.
Info

Finans Yönetimi parametre seçeneklerine Ticari Sistem Yönetimi bölümünden ulaşabilirsiniz.