Malzeme/hizmet satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ve açıklamaları ise şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Tür | Satır türünü belirtir. Depozitolu malzemelere, takım malzemelere, ticari mallara, hizmetlere ve varlıklara ait hareketler aynı irsaliye üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilebilir. Satırdaki işlem için ve fiş geneli geçerli olacak indirim, masraflar ve promosyonlar da yine tür seçimi yapılarak ait olduğu hareket satırının altında kaydedilir. Satır türleri alanı; Malzeme (Ticari Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı), Malzeme Sınıfı, Varlık, Hizmet, Depozito, İndirim, Masraf, Promosyon ve Malzeme Takımı seçeneklerini içerir. |
Malzeme Kodu | Satırda hareket gören malzemenin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir. |
Açıklama | Malzeme açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme açıklaması alana otomatik olarak gelir. |
Varyant Kodu | Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant kodudur. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant kodları alana gelecektir. Konfigüre edilebilir malzemelerde ise listeden seçim yapılabilir. |
Varyant Açıklaması | Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant açıklamasıdır. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant açıklamaları alana gelecektir. |
Miktar | İlgili malzeme kaleminden kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir. |
Fatura İptal | İrsaliyeye ait faturanın iptal durumunu belirtir. Alana doğrudan bilgi girilemez. İlgili faturanın iptal olması durumunda, alandaki bilgi güncellenir. |
Faturalanma Durumu | Satırdaki işlemin faturala durumunun izlendiği alandır. |
Birim | Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme tanımında belirtilen birim setinde yer alan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir. |
Barkod | Fiş satırındaki malzemenin barkod bilgisidir. Malzeme kodu seçimi manuel yapıldığında barkod bilgisi satıra gelmez. Barkod girişi ile işlem yapıldığında aynı birime ait girişler tek satırda gösterilip miktarı artırılır. Satırda her zaman en son girilen barkod görüntülenir. Barkod bilgileri Malzeme-Birimler-Barkod alanından tanımlanır. Malzeme için seçilen birim için geçerli olacak barkod bilgisidir. Birim setinde yer alan her birim için sınırsız sayıda barkod bilgisi girilebilir. Aynı barkod farklı bir malzemede ya da aynı malzeme içinde tekrar kullanılmaz. |
Birim Fiyat | Malzeme birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir. |
Birim Maliyet | Satırda işlem gören malzeme, ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez. |
Birim Maliyet(TFRS) | TFRS'ye göre satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez. |
Raporlama Para Birimi | Fiş ya da fatura için geçerli olan raporlama para biriminin gösterildiği alandır. |
Dövizli Birim Fiyat(RPB) | Malzemenin raporlama para birimi üzerinden birim fiyatıdır. |
Fiyatlandırma Para Birimi | Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir para birimi üzerinden kaydedilmesi kesilmesi durumunda para biriminin belirtildiği alandır. Para birimleri listelenir ve seçim yapılır. |
Kuru | Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. |
Birim Fiyat(FPB) | Malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Para birimi alanında seçilen tür üzerinden birim fiyat bilgisi girilir. |
% | Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir. |
KDV Oranı | Malzeme kartında tanımlı Satış KDV oranıdır. |
Tutarı | Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. |
Tutar(FPB) | Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. |
Tutarı (RPB) | Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. |
Net Tutar | Malzemenin indirim ve promosyonlar düşüldükten sonra elde edilen tutar bilgisidir. Masraf var ise net tutar içerisinde gösterilir. |
Ek Vergi Dahil | Malzeme fiyatına ek vergi dahil olması durumunda işaretlenir. |
Ek Vergi Matrahı | Satırdaki malzeme/hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda ek vergi matrahı belirtilir. |
Ek Vergi Oranı(%) | Satırdaki malzemenin ek vergisi olması ve bu ek verginin hesaplama yönteminin Oran veya Oran+Tutar tipinde olması durumunda ek vergi oranı bu alandan belirtilir. Malzeme kartına bağlı ek vergi tanım kartında Oran bilgisi girilmiş ise bu alana otomatik olarak gelir. Oran bilgisine göre ek vergi tutarı hesaplanır. Satıra ek vergi uygulanmayacaksa oran alanına sıfır girilebilir böylelikle tutar da sıfır olacaktır. Ancak hesaplama yöntemi Oran+Tutar olarak belirtilmişse tanım kartındaki tutar*miktar kadar tutar hesaplanır. |
Ek Vergi Tutarı | Satırdaki malzemenin ÖTV kapsamında olması durumunda ÖTV tutarını belirtir. Malzemenin ek vergi oranı belirlenmişse tutar bilgisi oran üzerinden alana yansır. Ancak manuel giriş de yapılabilir. |
Çıkış İzleme Numarası | Satırda işlem gören malzeme için geçerli olacak çıkış izleme numarasıdır. Takip amaçlı kullanılır. Malzeme için bakım ve benzeri işlemler burada verilecek izleme numarası ile takip edilebilir. |
Maliyet Türü | Bu alan iade irsaliyelerinde yer alır. İade maliyeti türünü belirtir. Bu alan üç seçeneklidir. Giriş çıkış maliyeti seçiminde iade işlemi seçilen malzeme hareketinin birim fiyatı üzerinden yapılır. İade işlemi kolonuna, işleme ait fiş numarası ve bu fişteki satır sayısı aktarılır. İade edilen mal miktarı belirtilir. Güncel maliyet seçimi yapılırsa, Öndeğer ve Parametreler bölümünde Malzeme Yönetimi Parametrelerinde belirlenen maliyet yöntemine göre hesaplanan güncel maliyet iade işlemi alanına aktarılır. İade maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyeti kullanıcı tarafından iade maliyeti alanından kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümü altında bulunan Satış Öndeğer ve Parametreleri bölümünde belirlenmiş olan iade maliyet türü alana gelir. Fiş üzerinde değiştirilebilir. |
İade İşlemi | Maliyet türü alanında Giriş / Çıkış Maliyeti seçilmesi durumunda, iade işleminin ilgili olacağı hareket bu alanda belirtilir. |
İade Maliyeti | Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyet tutarının kaydedilmesinde kullanılır. |
Dövizli İade Maliyeti | Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, dövizli iade maliyet tutarını belirtir. |
İade Maliyeti(TFRS) | Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyet tutarının TFRS'ye göre kaydedilmesinde kullanılır. |
Ek Vergi İade Maliyeti | Satırdaki malzeme/hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda ek vergi iade maliyeti tutarını belirtir. |
Dövizli İade Maliyeti(TFRS) | Maliyet türü alanında İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, dövizli iade maliyet tutarının TFRS'ye göre kaydedilmesinde kullanılır. |
Dövizli Ek Vergi İade Maliyeti | Satırdaki malzeme / hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda dövizli ek vergi iade maliyeti tutarını belirtir. |
Hareket Özel Kodu | Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. |
Hareket Özel Kodu Açıklaması | Hareket özel koduna ait 40 karakter uzunluğunda açıklama alanıdır. |
Teslimat Kodu | Malzeme teslim şekli kodudur. |
Sipariş Fiş No | Siparişin irsaliyeye aktarılması durumunda, aktarılan siparişin numarasıdır. |
Sipariş Tarihi | Siparişin irsaliyeye aktarılması durumunda, aktarılan siparişin tarihidir. |
Ödeme Planı | Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet kartında ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Fiş ya da faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir. Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır. Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur. |
Ek Vergi Tutarı | Satırdaki malzeme ek vergi uygulamasına tabi ise ek vergi tanımında belirtilen oran ya da tutar üzerinden hesaplanan ek vergi tutarıdır. |
İthalat Dosya Numarası | Dış ticaret işlemlerinde kullanılan ithalat dosya numarasıdır. |
Açıklama | Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa numerik alandır. |
Fiyat Kodu | Satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının fiyat kodudur. Malzeme/hizmet fiyatları listesine ulaşılarak seçim yapılır. |
Ambar | Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. |
İlgili Organizasyonel Birim | Satırdaki işlemin ait olduğu işyerini belirtir. |
Satış Elemanı | Satırdaki işlemin ilgili olduğu Satış elemanı bilgisidir. |
Sözleşme Numarası | Satırdaki malzemenin sözleşme numarasıdır. Satırdaki işlemin bir sözleşme ile bağlantılı olması durumunda, satış irsaliyesi düzenlendiğinde satırdaki malzeme için sözleşme numarası otomatik olarak alana gelir. |
Fatura Numarası | İlgili irsaliyenin fatura numarasıdır. Faturalanmış olan irsaliyelerin fatura numaraları bu alandan izlenebilir. |
Tevkifat Payı/Tevkifat Paydası | İrsaliye satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir, istenirse değiştirilir. Fiş satırında tevkifat pay ve paydası bilgisi bulunmadığında, fiş geneli için Diğer penceresinde bulunan oranlar geçerli olacaktır. Satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte devletin belirlemiş olduğu fiyatı limitini geçmesi gerekir. Bu limit Sistem Ayarları program bölümü Tanımlar menüsü altında yer alan Tevkifat Limitleri penceresinde tarihsel olarak kaydedilir. |
Tevkifat Kodu | e-Fatura/e-Arşiv/e-Arşiv (Online Satış) irsaliyelerinde, tevkifat uygulanmış satırların olması halinde, Tevkifat Kodu girilmeden fişin kaydedilmesine izin verilmez. |