Kurumun çalıştığı müşteri, tedarikçi ve borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmalara ait bilgiler cari hesap tanımları ile kayıt türü seçilerek kaydedilir.
Yeni bir Cari Hesap tanımlamak için Finans modülünün Tanımlar menüsü altında yer alan Cari Hesaplar listesinde Ekle seçeneğine tıklanır. Cari hesap tanımlamak ve kayıtlı cari hesaplar üzerinde yapılacak işlemler için Cari Hesaplar listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar, İlişkili Kayıtlar ve Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Ekle | Yeni cari hesap kaydetmek için kullanılır. |
Değiştir | Cari hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
Sil | Cari hesap tanımı ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Durum bilgisi 'kullanımda' olan cari hesap kartları silinemez. |
İncele | Cari hesap bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz. |
Kopyala | Seçilen tanım bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır. |
Durumunu Değiştir | Cari hesap kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. |
İşlem Merkezi | Cari hesap bilgilerine, cari hesaba ait sipariş, irsaliye ve faturaları ile cari hesap hareketlerine kolay ulaşım olanağı sağlamak için kullanılır. |
Satış Fiyatı Oluştur | Cari hesaba ait satış fiyatı oluşturmak için kullanılır. |
Satınalma Fiyatı Oluştur | Cari hesaba ait satınalma fiyatı oluşturmak için kullanılır. |
| e-Dönüşüm Bilgilerini GİB'den Sorgula | Cari hesap kartı tanımlanırken, tanımlanan cari hesabın e-Fatura ya da e-İrsaliye mükellefi olup olmadığının kontrolü için kullanılır. |
| Hiyerarşi Kodu Düzenle | Sistem Ayarları program bölümünde Hiyerarşi Kodu Atama Yönetimi parametresi seçimine göre cari hesapları hiyerarşi koduna göre sıralamak için kullanılır. |
Şablon İşlemleri | |
Veri Şablonu Başlat | Cari Hesaplar Listesi'nden yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. |
Veri Şablonu Bitir | Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. |
Şablondan Veri Doldur | Şablondan veri almak için kullanılır. |
Yenile | Cari hesaplar listesini güncellemek için kullanılır. |
Tercihler | |
Öndeğerlere Dön | Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır. |
Ayarları Kaydet | Cari Hesaplar Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Genel Ayarları Kaydet | Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Kayıt Sayısı | Cari hesaplar listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. |
Rapor | |
Liste Raporu | Cari hesaplar listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. |
Gruplanmış Liste Raporu | Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. |
Seçimler | |
Tümünü Seç | Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. |
Tüm Seçimleri Kaldır | Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. |
Seçimleri Tersine Çevir | Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. |
Tablo Özellikleri | Cari Hesaplar Listesi'nde görüntülenecek kolonları ve bunların sıralamasını belirlemek için kullanılır. |
Gönder | |
Gönder (Etiket) | Cari hesap bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır. |
Gönder (Mektup) | Cari hesap bilgilerinin mektup formuna yazdırılması için kullanılır. |
Bağlı Kayıtlar | |
Muhasebe Bağlantı Kodları(Ana Hesap Planı) | Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ana hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. |
Muhasebe Bağlantı Kodları(İkinci Hesap Planı) | Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ikinci hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. |
Muhasebe Bağlantı Kodları(Üçüncü Hesap Planı) | Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların üçüncü hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. |
Borç /Alacak Takibi | Cari hesap borç takip ve kapatma işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. |
Mağaza Kartları | Cari hesaba ait mağaza kartlarını kaydetmek için kullanılır. |
| Vadeli Hareketler | Cari Hesaplar üzerinden taksit hareketlerinin (vadeli hareketlerin) listelendiği, ödeme/tahsilat işlemlerinin yapıldığı seçenektir. |
Satış Elemanları | Cari hesap satış elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır. |
Satınalma Elemanları | Cari hesap satınalma elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır |
İlgili Kişiler | Müşteri ile yapılacak toplantı, görüşme ve benzeri aktiviteler için temas kurulacak kişilerin belirlendiği seçenektir. |
| Risk Tanımları | Cari Hesaplar listesinde seçilen cari hesaba ait risk tanımlarını listelemek için kullanılır. Açılan Risk Tanımları listesinde Ekle seçeneğine tıklayarak yeni bir Risk Tanımı yapılabilir. Cari Hesaplar listesinde seçilen cari hesabın kodu, Kod alanına varsayılan olarak gelir; ancak Kod bilgisi değiştirilerek farklı bir cari hesap için Risk Tanımı da yapılabilir. |
| Kur Tablosu | Cari hesap bazında döviz kullanım parametrelerinin belirlendiği ekrandır. Cari için seçilen döviz türüne bağlı kur değerleri bu ekran üzerinden takip edilir. Burada cari hesaba ait bir tanım yapılmamış ise işlemlerde Günlük Döviz Kurları alanı kullanılır. |
Malzemeler | Müşteri/Tedarikçi malzeme ilişkisini kaydetmek için kullanılır. |
Sektörler | Cari hesabın içinde bulunduğu sektörü kaydetmek için kullanılır. |
Birlikler | Cari hesap-Birlik bağlantısını kurmak için kullanılır. |
Organizasyonel Birim Parametreleri | Organizasyonel birim bazında cari hesap için geçerli olacak öndeğer ticari bilgilerinin tanımlanması için kullanılır. |
İhtar Hareketleri | Cari hesaba ait ihtar hareketlerini listelemek ve hareketler üzerinde yapılacak işlemler için kullanılır. |
Sevkiyat İhtar Hareketleri | Cari hesap sevk işlemlerine ait ihtar hareketlerini listelemek ve hareketler üzerinde yapılacak işlemler için kullanılır. |
Tedarikçi Değerlendirme Hareketleri | Tedarikçi değerlendirme hareketlerini listelemek için kullanılır. |
Tedarikçi Değerlendirme İşlemi | Tedarikçi değerlendirme işlemlerini kaydetmek için kullanılır. |
Doküman Kataloğu | Cari hesaba ait dokümanların kaydedilmesi, arşivlenmesi için kullanılır. |
İlişkili Kayıtlar | |
Banka Hesapları | Cari hesaba ait banka hesaplarını kaydetmek için kullanılır. |
Sevkiyat Adresleri | Cari hesaba ait sevkiyat adreslerini kaydetmek için kullanılır. |
Fatura Adresleri | Cari hesaba ait fatura adreslerini kaydetmek için kullanılır. |
Hareketler | Cari hesaba ait hareketleri, verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler. |
Hareketler (Grup) | Üst seviye bağlantısı olan cari hesaba ait hareketleri grup bazında listeler. |
| Sözleşmeler | Cari hesabın ilişkili olduğu Satış/Satınalma Sözleşmeleri'ne ulaşmak için kullanılır. Sadece inceleme yapılan bir ekrandır. |
| Siparişler | Cari Hesabın ilişkili olduğu Satış/Satınalma Siparişleri'ne ulaşmak için kullanılır. Sadece inceleme yapılan bir ekrandır. |
| Tahakkuk Muhasebe Fişleri | Genel Muhasebe-Adat Gelirlerinin Yönetimi işlemi sonucu oluşan tahakkuk fişleri ve ters kayıtlarına ulaşılan ekrandır. |
| Adat Faturaları | Genel Muhasebe-Adat Gelirlerinin Yönetimi işlemi sonucu oluşan adat faturalarının toplu olarak ulaşıldığı ekrandır. |
Kayıt Bilgileri | |
Risk Toplamları | Cari hesabın risk toplamlarıdır. Risk toplamları üst seviye bağlantısı olan cari hesaplar için bu bilgileri de içerecek şekilde alınır. |
Cari Hesap Özeti | Seçilen cari hesaba ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler. |
Döviz Toplamları | Cari hesaba ait hareketler, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir. Cari hesap döviz toplamları penceresinde filtre satırlarında koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir. |
Ekstre | Belirli tarihler arasındaki cari hesap hareketlerini, toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelemek için kullanılır. |
Ekstre (Grup) | Üst seviye bağlantılı cari hesapların belirli tarihler arasındaki hareketlerini, toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelemek için kullanılır. |
Teminatlar | Cari hesaba ait teminat işlemlerini kaydetmek için kullanılır. |
Kampanya Puanları | Cari Hesapların Kampanya uygulaması ile kazanmış olduğu puanları, geçmişten devreden puanları, ilgili puanlara istinaden kazanılmış promosyonlar vs. benzeri tüm detayların takip etmek için kullanılır. |
| İletişim İzinleri | Kişiler Verilerin Yönetimi modülünde cari hesap için tanımlanan iletişim izinlerini görmek veya yeni bir iletişim izni tanımlamak için kullanılır. |
Kayıt Bilgisi | Kaydın giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. |
İzleme | Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. |